ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
(БИЗНЕС-ПЛАНА, ТЭО, ИНВЕСТОР-ДЭК)
Если перед вами стоит задача привлечь деньги в свой проект = перед вами стоит задача облечь это в профессиональный пакет документов, так называемое технико-экономическое обоснование проекта или инвестор-дэк.
С другой стороны, качественные документы позволяют вам в прямом смысле сэкономить время и деньги.
Одна из проблем в переговорах с инвестором – стороны увязают в бесконечных уточнениях, когда в ходе изучения проекта выясняются всё новые и новые непроработанные заранее вопросы.
Если документы сделаны грамотно, то этап «вопрос-ответ» двигается оперативно, и вы можете перейти к согласованию тёрм-шита (term sheet), а далее инвест-контракта.
С одной стороны, чтобы сделать хорошее ТЭО, необходимо вложиться: деньгами на специалистов, вашим временем и опытом составления подобных документов – это вопрос второй, но качественные документы без тех или иных вложений сделать невозможно.
С другой стороны, правильно подготовленные документы позволяют вам договориться о сделке на более выгодных для себя условиях. А это, как правило, десятки и сотни миллионов рублей вашей дополнительной прибыли или вообще прибыли. Без качественных документов мало кто рискнёт залить деньги в проект «потому что понравился».
Заранее подготовленные документы снимают кучу проблем в дальнейшем и это не то, на чём стоит экономить.
1. Инвестиционный меморандум либо бизнес-план.
2. Финансовая модель.
3. Юридическая модель.
4. Презентация проекта для инвесторов.
5. Приложения к инвест-меморандуму (либо соответствующие разделы бизнес-плана), в которых отражены:
- Подтверждение сбыта.
- Описание команды проекта.
- Описание производственного процесса / бизнес-процессов компании.
- Прочие стандартные, а также зависящие от специфики конкретного проекта моменты.
Почему стоит ЗАКАЗАТЬ ДОКУМЕНТЫ для инвестора
ПОД НАШИМ КОНТРОЛЕМ?
- Мы исключаем основную проблему проектов – см. предыдущий пункт.
- Мы не берёмся за проект, если не понимаем, из каких источников в него можно привлечь финансирование. Предварительно проводится экспресс-анализ инвестиционного проекта.
- Если проект не соответствует требованиям тех или иных инструментов, мы прямо об этом скажем и порекомендуем подумать, а стоит ли этим заниматься или обратиться к тем, кто будет готов просто формально подготовить документы – таких компаний на рынке не счесть.
А вообще, на рынке полно компаний, которые делают «за 50 тысяч всё «под ключ»!» Вопрос лишь в том, что сможет извлечь для себя инвестор из «документов» от таких компаний и какие выводы сделает о серьёзности инициатора, который подаёт ему такие «документы».
Наша компетенция – доставить вас из точки А «Денег нет» в точку Б «Деньги получили, проект запустили»:
- с наименьшими потерями по времени и финансам (размер отданной доли/процентная ставка по заёмным деньгам);
- с наибольшей защитой ваших интересов ДО получения денег и, что важно, и ПОСЛЕ.
Подготовка качественных документов – лишь часть этого пути. Хотя и очень важная.
